2015雲南省工作報告

篇一：2015工作報告

2015年工作總結

時光飛逝、歲月如梭。轉眼間又到瞭新的一年，針對2015年的工作做出瞭相應的年終總結。年終總結是對已經做過的工作進行全面系統的理性的思考，總結經驗與不足，以便制定切實、合理、可行的計劃，謀求自身的完善和更好的發展。

為瞭能夠更好的履行工作職責，我把工作以來的情況進行總結匯報。

一、 工作內容

現金方面：

1、 根據審核無誤的收款和付款憑證，辦理現金收支業務。現金要按日逐筆記錄，及時登記到現金收支明細表。按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤，賬款相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因。

2、 公司付款及費用報銷等一定要有明確的資料，主管簽字，附件審核無誤。領款的時候簽字，註明領款日期，方便入賬及核對。

3、 收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯凡是收到的現金，都要開收據，凡是支出的現金，都要根據請款單、借支單等領導簽核齊全的單據付款)。 銀行電匯及其他：

4、 銀行匯款：根據審核無誤的付款憑證，辦理付款業務。收到需付款的請款單及其他附件，先確定單據是否齊全根據核決權限是否都已簽字)，是否達到付款要求。

5、 匯款之後及時更新網銀表，及時整理單據入賬。入賬時要註意一些細節，比如酒店的款項註意發票、日期，然後看一下住宿是誰住；做機票款的單據時,要分人次列明細,將人員/時間/出發地和目的地列清楚；工程等請款要註意是否有相關的竣工驗收單，采購的原物料是否有相應的送貨單,是否有驗收人員的簽字等。

6、 每周一要核對網銀與ERP明細表是否一致。

7、 如有銀行新開戶新增企業網銀，及時填寫變更使用保管者申請書以及使用保管約定書，並把新開戶資料傳給海寧出納並告知財務經理。

二、 在完成工作的同時，也出現瞭很多小錯誤大錯誤，我自己總結瞭以下幾點