學校內控自查報告

篇一：學校內部控制制度和財務收支管理的自查報告

學校內部控制制度和財務收支管理的自查報告

，學校組織相關人員就近兩年來學校的財務收、支管理工作和學校內控制度認真進行瞭全面自查。在自查中，我們嚴格按照文件規定的要求，逐項開展，現將自查情況報告如下：

一、財務內部控制制度建設和執行情況

我校能嚴格按照上級財政部門、省教育廳的規定，開展財務活動，在每項經濟事務中，能依照財經紀律、法規制度辦理。一是建立健全瞭學校財務管理內部控制制度。嚴格執行資金支出的審批和審核的程序，形成瞭學校經濟業務事項的經辦、驗收、審批內部相互監督和制約機制。二是建立瞭財務管理人員控制責任機制。在每一項財務制度中，都規定瞭相關人員的職責。各類人員各司其職，共同完成好學校財務的管理工作，確保財務收支管理工作有序、高效地運轉。三是財務人員崗位職責明確。要求在工作中，嚴格按照財務人員分工體現不相容職務相互分離、相互制衡的原則辦事，堅持“收支有據”的原則，嚴防虛、假的經濟事項發生。四是強調財務過程管理，做好財務管理的每一個環節。五是學校實施瞭財務收支內部審核制度，工會加強瞭對學校財務收支的審核力度。六是堅持學校財務定期公示。

通過學校制度建設與實施，極大地提高瞭財務管理人員的政治素質與業務素質，增強瞭財務管理意識，正是如此，我校的財務管理工作在制度和法規的約束下，操作規范。

二、 財務收支管理情況

建立各類會計及相關人員的崗位責任制，明確各崗位的職責和權限合理設置崗位，堅強制約和監督，建立健全收費和支出管理制度。

收入管理：學校收入包括財政預算的公用經費撥款、事業收入。

1、學校嚴格執行上級的收費規定。近年來，在收費過程中，嚴格執行國傢規定的收費范圍和標準，並使用符合國傢規定的合法票據。除此之外，學校沒有向學生收取其他任何費用。在收費時，實施“收支兩條線”的管理規定，沒有截留或擅自坐