財務科安全自查報告

篇一：財物安全自查報告

一、高度重視，認真組織

為加強我市人防資金安全和財務管理管理，消除資金安全隱患，我辦召開瞭專門會議研究部署資金安全和財務管理工作，會議傳達瞭全省嚴格資金管理防范資金風險電視電話會議精神，宣讀瞭省人防辦《關於加強全省人防資金安全和財務管理工作的通知》，成立瞭以主要領導為組長，分管領導為副組長，各科室負責人為成員的自查領導小組，具體負責開展這項工作，確保瞭工作實效。

二、嚴格要求，徹底清查。

為保證杜絕隱患，不留漏洞，我們對組織領導、內控制度、崗位設置、資金賬戶等各個環節進行瞭徹底清查。

1、組織領導方面：嚴格按照黨政“一把手”四個不直接分管規定，堅持“一把手”對資金安全和財務管理工作負總責，副主任具體分管財務工作，形成瞭層層負責、層層把關的監督管理機制；

2、內控制度方面：嚴格按照國傢有關財政資金管理要求，制定瞭《財務管理工作制度》、《印章管理制度》、《新餘市人防辦財務管理規定》等規章制度，規范瞭資金和財務運行程序；

3、崗位設置和人員配備方面：在綜合科設立瞭會計崗和出納崗並分別配備瞭一名會計和出納，歸屬綜合科科長管理。在工作中，定期組織財務人員進行業務培訓和廉政教育，加強瞭對財務人員“八小時外”和因私出國出境)的管理，規定財務人員嚴禁參與賭博活動；

4、財務報銷管理方面：根據全市統一規定，不再進行現金支付，全部實現銀行轉賬支付。在報銷過程中，嚴格規定由經手人提供正式

票據發票)及相關附件，交由復核人員認真核準後，轉分管領導審核，才予以轉賬支付；

5、財務資料管理方面：堅持日清月結制度，出納人員辦理資金收支的相關原始憑證及時交會計人員帳務處理後，同時定期對相關的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料歸檔妥善保管，並對會計人員因工作變動的業務移交辦理財務移交手續，制定瞭規范的